Базовая формула
Cash Balance_n = Cash Balance_(n-1) + Net Income_n + Required Investment_nЧто означает показатель
Остаток денежных средств показывает, хватает ли бизнесу денег внутри прогнозного периода. Cash balance показывает накопленный денежный остаток по годам прогноза.
Источник данных
Источник: Прямой расчет.
Как считается
- 1
Стартовый остаток принимается расчетной моделью.
- 2
Каждый год добавляется net income.
- 3
Если есть required investment, он закрывает отрицательный cash gap.
- 4
Финальный cash balance участвует в Equity Value at Exit.
Как читать результат
Отрицательный cash balance сигнализирует о кассовом разрыве.
Положительный финальный cash balance увеличивает equity value, так как в модели нет долга.